公告送出日历：2024 年 11 月 30 日
基金称呼 南边安泰混杂型证券投资基金
基金简称 南边安泰混杂
基金主代码 003161
基金公约胜仗日 2016 年 9 月 22 日
基金惩办东说念主称呼 南边基金惩办股份有限公司
基金托管东说念主称呼 中国建树银行股份有限公司
公告依据 《南边安泰混杂型证券投资基金基金公约》
收益分派基准日 2024 年 11 月 21 日
基准日基金份额净值
（单元：东说念主民币元）
基准日基金可供分派
利润（单元：东说念主民币 20,251,108.09
戒指收益分派基准日
元）
的运筹帷幄有规划
戒指基准日按照基金
公约商定的分成比例
蓄意的应分派金额
（单元：东说念主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） -
运筹帷幄年度分成次数的证明 本次分成为 2024 年度第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 南边安泰混杂 A 南边安泰混杂 C
下属分级基金的交游代码 003161 012220
基准日下属分级基金
份额净值（单元：东说念主 1.1537 1.1493
民币元）
基准日下属分级基金
戒指基准日下属分级 可供分派利润（单元： 19,060,822.90 1,190,285.19
基金的运筹帷幄有规划 东说念主民币元）
戒指基准日按照基金
公约商定的分成比例
蓄意的应分派金额
（单元：东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份
基金份额）
注：《南边安泰混杂型证券投资基金基金公约》商定：在合乎运筹帷幄基金分成条目的前提下，
本基金每年收益分派次数最多为 12 次，若本基金单元净值通顺 10 个职责日不低于 1.15 元，
且第 10 个职责日的基金可供分派利润大于零时，则本基金将以该日为基金收益分派基准日
进行收益分派，但本基金两次收益分派基准白天的休止不得低于 30 个职责日，每份基金份
额每次基金收益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 90%。
权利登记日 2024 年 12 月 3 日
除息日 2024 年 12 月 3 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 4 日
权利登记日在本基金注册登记机构登记在册
分成对象
的本基金整体基金份额执有东说念主。
聘请红利再投资形式的投资者将以 2024 年
投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年
红利再投资运筹帷幄事项的证明
并奉告各销售机构,本次红利再投资所得份额
的执有期限自红利披发日开动蓄意。2024 年
红利再投资的份额。
阐述财政部、国度税务总局运筹帷幄门径，基金
税收运筹帷幄事项的证明
向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。聘请红利
用度运筹帷幄事项的证明 再投资形式的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购用度。
赎回或调遣转出的基金份额享有本次分成权利。
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成形式为现
金红利形式。投资者最终的分成形式以本基金登记机构的纪录为准。
分成形式的，请于权利登记日之前(不含权利登记日)到销售网点或通过电子交游平台办理变
更手续。
（400－889－8899）商议运筹帷幄情况。
南边基金惩办股份有限公司
