发布日期：2026-04-11 15:10    点击次数：126

   债券简称：22 广发 C1                 债券代码：148085    债券简称：22 广发 C2                 债券代码：148086    债券简称：22 广发 C3                 债券代码：148121    债券简称：22 广发 C4                 债券代码：148122    债券简称：23 广发 C1                 债券代码：148441    债券简称：24 广发 C1                 债券代码：148567            祥瑞证券股份有限公司                      对于      广发证券股份有限公司发生减资的            临时受托处置事务讨教                    债券受托处置东说念主 （住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层）                热切声明   本讨教依据《公司债券刊行与交游处置想法》（以下简称“《处置想法》”）、 《公司债券受托处置东说念主执业活动准则》（以下简称“《执业活动准则》”）、债券募 集讲明书及债券受托处置公约等关系文献以及广发证券股份有限公司（以下简称 “刊行东说念主”、“广发证券”或“公司”）出具的公告文献以及提供的关系烦闷等， 由债券受托处置东说念主祥瑞证券股份有限公司（以下简称“祥瑞证券”）编制。   本讨教不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选见地，投资者应答关系 事宜作念出孤苦判断，而不应将本讨教中的任何内容据以当作祥瑞证券所作的承诺 或声明。请投资者孤苦商讨专科机构见地，在职何情况下，投资者不可将本讨教 当作投资活动依据。    祥瑞证券股份有限公司当作广发证券股份有限公司刊行的“22 广发 C1”、“22 广发 C2”、“22 广发 C3”、“22 广发 C4”、“23 广发 C1”、“24 广发 C1”之债券受托 处置东说念主，执续密切暖和对债券执有东说念主权柄有紧要影响的事项。字据《公司债券发 行与交游处置想法》《深圳证券交游所公司债券上市王法》等关联王法、关系债 券《受托处置公约》的商定，现就本次紧要事项讨教如下：    一、紧要事项情况    刊行东说念主于 2025 年 1 月 21 日流露了《广发证券股份有限公司对于变更回购 A 股股份用途并刊出的公告》（以下简称“《公告》”），关系事项已由刊行东说念主第 十一届董事会第六次会议（详见刊行东说念主于 2025 年 1 月 21 日流露的《广发证券股 份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》）和 2025 年第一次临时鼓舞 大会、2025 年第一次 A 股类别鼓舞大会及 2025 年第一次 H 股类别鼓舞大会（详 见刊行东说念主于 2025 年 2 月 14 日流露的《广发证券股份有限公司 2025 年第一次临 时鼓舞大会、2025 年第一次 A 股类别鼓舞大会及 2025 年第一次 H 股类别鼓舞 大会会议决议公告》）审议通过。《公告》主要如下：   “为重视远大投资者利益，增强投资者信心，栽培公司恒久投资价值，基于 对往时发展出息和公司股票价值的高度招供，字据《公司法》《证券法》《深圳 证券交游所上市公司自律监管辅导第9号——回购股份》《深圳证券交游所股票 上市王法》及《广发证券股份有限公司划定》（以下简称“《公司划定》”）等法 律、法则要求，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召 开第十一届董事会第六次会议审议通过《对于变更回购A股股份用途并刊出的议 案》，拟变更已回购A股股份用途，由原预备“本次回购的股份将用于A股领域性 股票股权激发预备。上述回购的股份如未能在发布回购效用暨股份变动公告后3 年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据关系法律法则的王法赐与注 销。”变更为“本次骨子回购的股份用于刊出并减少注册老本。”具体情况如下：   （一）回购A股股份决议及现实情况   公司于2022年3月30日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《对于 公司拟以集结竞价表情回购A股股份的议案》，情愿公司使用自有资金回购公司 A股股份。字据回购股份决议，本次回购的股份将用于A股领域性股票股权激发  预备。上述回购的股份如未能在发布回购效用暨股份变动公告后3年内用于上述  用途的，未使用的已回购股份将依据关系法律法则的王法赐与刊出。本次回购股  份以集结竞价表情进行，回购价钱为不杰出东说念主民币26.65元/股，回购股份的数目  区间为762.1088-1,524.2175万股，占公司总股本比例为0.1%-0.2%。本次回购股份  的资金起原为公司自有资金，拟用于回购的资金总额约为东说念主民币2.03亿元至4.06  亿元。       罢休2022年5月11日，公司本次A股股份回购预备已现实达成，累计通过回购  专用证券账户以集结竞价表情回购公司A股股份15,242,153股，一说念存放于公司  回购专用证券账户，占公司总股本的0.2%，其中最高成交价为16.00元/股，最低  成交价为15.03元/股，磋商成交金额为东说念主民币2.34亿元（不含交游用度）。公司  骨子回购的股份数目、回购价钱、使用资金总额适应董事会审议通过的回购股份  决议。       （二）本次变更回购A股股份用途的原因及内容       为重视远大投资者利益，增强投资者信心，栽培公司恒久投资价值，基于对  往时发展出息和公司股票价值的高度招供，公司拟变更上述回购A股股份用途，  由原预备“本次回购的股份将用于A股领域性股票股权激发预备。上述回购的股  份如未能在发布回购效用暨股份变动公告后3年内用于上述用途的，未使用的已  回购股份将依据关系法律法则的王法赐与刊出。”变更为“本次骨子回购的股份用  于刊出并减少注册老本。”除此除外，原回购决议中其他内容均不作变更。即注  销公司回购专用证券账户中的一说念15,242,153股A股股份并相应减少公司注册资  本。       （三）本次股份刊出后公司股份变动情况                  本次刊出前                                  本次刊出后      股份类别                            增减变动              数目（股）          占比                     数目（股）           占比 A股          5,919,291,464   77.67%   -15,242,153   5,904,049,311   77.63% -无尽售条目股份    5,919,291,464   77.67%   -15,242,153   5,904,049,311   77.63% 其中：回购专用证 券账户 -有限售条目股份               0    0.00%             0               0    0.00% H股            1,701,796,200   22.33%             0    1,701,796,200   22.37% 股份总和          7,621,087,664   100.00%   -15,242,153   7,605,845,511   100.00%      注：以上刊出前的股份为罢休现在的公司股本结构。本次刊出后公司股本结  构的变动情况以刊出回购股份事项完成后中国证券登记结算有限背负公司深圳  分公司出具的股本结构表为准。”      二、执有东说念主会议安排      受托处置东说念主将按照关系债券的债券执有东说念主会议王法的王法，发出对于召开  “22 广发 C1”、“22 广发 C2”、“22 广发 C3”、“22 广发 C4”、“23 广发 C1”、“24  广发 C1”债券执有东说念主会议的奉告，敬请远大投资者赐与暖和。      二、影响分析和应答法式      字据刊行东说念主《公告》，本次变更回购A股股份用途并刊出成心于切实栽培公  司恒久投资价值，重视远大投资者利益，增强投资者信心，不会对公司的债务履  行智力、执续运筹帷幄智力及鼓舞权柄等产生紧要影响，不会导致公司的股权散播不  适应上市条目，亦不会影响公司的上市地位。      祥瑞证券当作债券受托处置东说念主，字据《公司债券受托处置东说念主执业活动准则》  等王法出具本临时受托处置事务讨教，并请示投资者细心关系风险。      祥瑞证券后续将密切暖和关系债券的本息偿付情况过火他对债券执有东说念主利  益有紧要影响的事项，并将严格按照《公司债券受托处置东说念主执业活动准则》及相  关债券《受托处置公约》的王法现实债券受托处置东说念主使命。      （以下无正文）